Informe de ejecución a julio 31 de 2003

Presupuesto apropiado

Para la vigencia del 2003, el IDEAM cuenta con una apropiación de $34.250.9 millones de los cuales $29.750.9 millones son Aportes de la Nación y $4.500 millones Recursos Administrados por la Entidad (RAE).

Frente a la vigencia anterior, se encuentra que en términos globales el presupuesto asignado para el 2003 es ligeramente inferior en un 8%, en Aportes de la Nación y muy superior en Recursos propios en un 125%. Esto indica que el IDEAM incrementa su participación en el Presupuesto con la gestión y consecución de recursos.

La ejecución por recurso en el período enero a julio 31 se refleja en el cuadro No. 1

La apropiación presupuestal  se divide en dos grandes componentes así:

I.- Funcionamiento por la suma de $20.050.9 millones, con una disminución del 8% frente al año 2002 y

II.- Inversión por la suma de $14.200 millones con un incremento del 12.5% frente a la vigencia 2002, que incluyen principalmente $8.300 millones del crédito externo Suizo, $900 millones para el proyecto Análisis, recopilación de Información y diseño del sistema de información Ambiental y $500 millones para Difusión y servicio de Información Ambiental y  $4.500 millones de Recursos Propios.

EJECUCION PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO 

 I. 1. Gastos de Personal: el cuadro No. 2 presenta la ejecución a julio 31, que corresponde a los gastos de nómina y contribuciones. Es necesario mencionar que la apropiación es superior a la del año 2002 en un 0.2%. 

Durante el período se cumplió con los compromisos de nómina de 507 funcionarios (a julio 31) y transferencias parafiscales al sector público y privado por un valor total de  $7.017 millones que equivalen al 52.8% de la apropiación.

Es importante mencionar que los recursos asignados no contemplan incremento salarial, ya que los servicios personales asociados al personal de nómina se disminuyó en un 2.9%.

I. 2. Gastos Generales: Como lo muestra el cuadro No. 3 la apropiación de $6.708.3 millones es insuficiente si se tiene en cuenta que en el año 2002 la apropiación fue superior a la del 2003 en un 20% ($1.700 millones). Se hace necesario mencionar que en la presente vigencia se están recibiendo los equipos adquiridos por intermedio del crédito Suizo, instrumental que requiere póliza de seguros que asciende a la suma de $1.084 millones aproximadamente; asimismo, la adquisición de bienes se redujo a $1.313.6 millones a nivel nacional para optimizar los recursos. Teniendo en cuenta que la adquisición de servicios, destinados para cubrir los costos de mantenimiento (vigilancia, aseo, cafetería y vehículos), comunicaciones y transporte, arrendamientos y pasajes aéreos para las comisiones de mantenimiento y supervisión de la red de estaciones hidrometeorológica y ambiental, así como de las diez (10) áreas operativas incluidos los servicios públicos se incrementan en un porcentaje superior al índice de inflación (6.99%), se distribuyó parte del presupuesto en arrendamientos para tratar de cubrir el 100% de los compromisos mencionados. La ejecución acumulada es de $4.117.7 millones. El IDEAM, en cumplimiento de la directiva presidencial sobre austeridad en el gasto público hizo entrega de los pisos 2, 3 y 7  del edificio premium y finiquitó las negociaciones con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía (CASUR) para el traslado de sede a las instalaciones del edificio Orquídea Real (pisos 16 al 20, 26 y 27), con lo cual se obtiene una disminución en los costos de arrendamiento del orden de los $645 millones en el período de julio a diciembre. Igualmente, en los costos de administración se consigue un alivio significativo cercano a los $60 millones en el mismo período. Los recursos liberados servirán para adecuar las nuevas oficinas, trasladar las antenas receptoras de la señal satélite que se recibe de las estaciones hidrometeorológicas automáticas, operar la red y cancelar parte de la deuda que se tiene con los observadores de las 2.750 estaciones; a julio 31 la ejecución fue de $4.117.7 millones.

II  INVERSION

II. 1. Aportes de la  Nación: la apropiación para el 2003 es de $9.700 millones, incluye $8.300 millones del Crédito Suizo para respaldar la importación de los equipos y elementos que conlleven a la actualización y renovación parcial del equipo e instrumental de la red Hidrometeorológica y Ambiental y $1.400 millones para los proyectos Análisis, Recopilación de Información ($1.000 millones) y Difusión y servicio de Información Ambiental Nacional ($400 millones). La apropiación para el 2003 se redujo en un 8.7% frente a la del año anterior. A julio 31 se han ejecutado $2.376.9 millones Cuadro No. 4 

II. 2. Recursos Propios: Con la meta global de pagos del 100% ($4.500 millones) se desarrolla el proceso de Convenios que adelanta el Instituto con entidades del sector privado y público tales como Intercor, el DAMA, la B. P., el Ministerio del Medio Ambiente y Corponor por cerca de $1.800 millones. Se encuentran en proceso de acuerdo y concertación otros convenios con Ecopetrol ($750 millones), el DAMA y el PNUD ($168 millones), que cubren el 100% de la apropiación. La ejecución en el período fue de $665.2 millones(Gráfica No. 2)

PROGRAMA ANUAL DE CAJA“ PAC” 

FUNCIONAMIENTO

I. 1. Gastos de Personal: de la apropiación ($13.279.8 millones) se aprobó un PAC total de $12.416.7 millones, equivalente al 93.5 %. A julio 31 los pagos fueron de $6.939.9 millones, con lo cual se dio cumplimiento a los compromisos de nómina y las contribuciones parafiscales. 

I.        2. Gastos Generales: el PAC aprobado es del 79.5% ($5.333.1 millones), partida que es insuficiente si se tiene en cuenta que hubo una reducción en el presupuesto equivalente al 20%. De acuerdo con la proyección de gastos, los recursos no serán suficientes para cumplir con los compromisos mínimos durante la presente vigencia (Gráfica No. 3). Es importante mencionar que la red de estaciones Hidrometeorológica y Ambiental a nivel nacional se verá afectada por la falta de recursos en las visitas mínimas que se deben realizar conforme a las normas establecidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para atender las labores de Operación y Mantenimiento de las casi 2.750 estaciones, así como la compra de información que está contemplada dentro de este rubro y presenta una deuda acumulada de aproximadamente $250 millones de vigencias anteriores. La ejecución a julio 31 fue de $2.562.1 millones. Cuadro No. 5

I. 3. Transferencias: comprenden básicamente la partida correspondiente a la Contraloría General de la República ($41.2 millones), Instituto Interamericano para Investigación del Cambio Global ($11.6 millones) y Sentencias y Conciliaciones ($10 millones). El PAC aprobado es del 65.6% y corresponde a la cuota de auditaje.

II. INVERSION

 II.    1. Aportes Gobierno Nacional: el PAC total para la vigencia es de $5.625.8 millones equivalente al 58% y corresponde principalmente al crédito externo ($2.775.8 millones) con la banca Suiza y a la contrapartida ($2.850 millones). 

Como se puede notar, los proyectos:  Difusión y servicio de Información ambiental ($500 millones) y Análisis, recolección de Información y diseño del sistema de información ambiental a nivel nacional ($900 millones) no cuentan con liquidez, motivo por el cual no se pueden pactar pagos para la presente vigencia. La anterior restricción hace difícil la contratación de servicios por estos proyectos, retrasando los procesos de ejecución. A julio 31 la ejecución fue de $1.541.1 millones.

II. 2. Recursos Propios: el Ideam continúa con la ejecución de los Convenios que adelanta con: Intercor, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el DAMA, Cormagdalena, la B. P. e Intercor. Los pagos acumulados a julio 31 son de $421.4 millones. Gráfica No. 4